В Бухгалтерии и УНФ могут совпасть номера и суммы документов, а банковские остатки будут различаться. Чтобы найти причину, нужно перейти от карточек документов к активным движениям по каждому счёту и проверить состояние штатного обмена.
23 октября KMVSG выполнил такую диагностику в режиме чтения. Разницу удалось полностью объяснить конкретными отсутствующими операциями. На этом этапе документы, проведение и настройки синхронизации не менялись.
Диагностика обмена 1С
От разницы в итоге к исходной операции
- 01Период
- 02Движения
- 03Сопоставление
- 04Причина
- Счета сравниваются на одном временном срезе.
- Флаг проведения проверяется вместе с активными движениями.
- План восстановления готовится после установления причины.
Зафиксируйте организацию, счета и временной срез
Для сопоставления нужен один и тот же состав банковских счетов, организация и момент проверки. Итог по всем денежным средствам нельзя напрямую сравнивать с банковским остатком: состав источников должен быть явно ограничен.
В октябрьском аудите прочитаны банковские движения Бухгалтерии и УНФ. По всем семи счетам независимо проверена формула «начало + движения = конец», остаток проверки равнялся нулю. Это подтвердило внутреннюю согласованность выбранных данных перед поиском разницы между базами.
Проверьте движения, а не только флаг проведения
Флаг Posted описывает состояние документа. Чтобы понять его влияние на выбранный банковский остаток, нужно прочитать активные движения нужного регистра и счёта. В одном из проверенных поступлений флаг проведения был установлен, но активных банковских движений не оказалось.
Эту карточку исключили из списка операций, которыми объяснялась разница. Создание второго движения только по признаку «документ проведён» могло бы добавить ошибку вместо устранения причины. Платёжные поручения, банковские поступления и списания также нужно сопоставлять с учётом их разного назначения.
Соберите полное объяснение по регистраторам
Текущая разница полностью разложилась на 23 отсутствующих регистратора: 18 списаний, три поступления и два внутренних перевода. Для переводов в плане сохранены обе стороны. Отдельная пара поступления и списания взаимно компенсировалась по итогу, но оставалась нужной для полной истории.
Прежние различия по депозитным операциям проверили отдельно: они взаимно компенсировались и не объясняли новую разницу. Такой разбор помогает отделить текущую причину от старых известных особенностей переноса.
Найдите состояние обмена в интерфейсе и журнале
Настройки УНФ показали, что штатный сценарий БП → УНФ отключён после ошибок, автоматический запуск выключен и расписание отсутствует. Последние получение и отправка в интерфейсе относились к 1 сентября. Журнал содержал успешные проходы, затем ошибки обмена и сообщения о состоянии обновления базы.
Текущие результаты обновления Бухгалтерии проверили отдельно: обновление и дополнительные процедуры завершились успешно. Поэтому историческое сообщение нельзя было выдавать за текущее состояние базы. Независимая вспомогательная постобработка также не заменяет штатную загрузку отсутствующих документов.
Согласуйте восстановление после диагностики
Результат аудита — подтверждённая причина отставания и план по конкретным операциям. Восстановление обмена и исправление документов в эту работу не входили. До запуска необходимо проверить уже перенесённые вручную документы: у соответствующих объектов могут различаться номера.
Следующий этап — согласовать организацию и направление обмена, восстановить штатный сценарий и заново сравнить документы и регистры. Только затем решать, какие операции ещё отсутствуют. Произвольная операция на итоговую разницу не заменяет восстановление исходной истории. Это технический разбор конкретного обмена; правила учёта и корректировки согласуются с ответственным специалистом.
Короткий чек-лист
- Выбрать одинаковую организацию и момент проверки
- Сопоставить банковские счета
- Проверить формулу остатка в каждой базе
- Прочитать активные движения спорных документов
- Проверить штатный сценарий и последние задания обмена
- Согласовать план и повторную сверку до записи
Ссылки и исходный код
В материале раскрыты запросы: Сверка БП и УНФ, Банковские движения 1С, Диагностика обмена, Контроль данных.