1С Бухгалтериясы (БП) мен УНФ жүйесінде құжат нөмірлері мен сомалары сәйкес келсе де, банк қалдықтары әртүрлі болуы мүмкін. Себебін табу үшін құжат карточкаларынан әр шоттың белсенді қозғалыстарына өтіп, стандартты алмасудың күйін тексеру керек.
23 қазанда KMVSG осындай диагностиканы тек оқу режимінде жүргізді. Айырма нақты жетіспейтін операциялармен толық түсіндірілді. Бұл кезеңде құжаттар, олардың өткізілуі және синхрондау баптаулары өзгертілмеді.
1С алмасуын диагностикалау
Қорытынды айырмадан бастапқы операцияға дейін
- 01Кезең
- 02Қозғалыстар
- 03Сәйкестендіру
- 04Себеп
- Шоттар бір уақыт мезетіне қатысты салыстырылады.
- Өткізу белгісі белсенді қозғалыстармен бірге тексеріледі.
- Қалпына келтіру жоспары себеп анықталғаннан кейін дайындалады.
Ұйымды, шоттарды және тексеру уақытын бекітіңіз
Салыстыру үшін банк шоттарының бірдей құрамы, бір ұйым және бір тексеру уақыты қажет. Барлық ақша қаражатының жиынтығын банк қалдығымен тікелей салыстыруға болмайды: қамтылған дереккөздер нақты шектелуі тиіс.
Қазан айындағы аудитте Бухгалтерия мен УНФ жүйелерінің банк қозғалыстары оқылды. Жеті шоттың әрқайсысында «бастапқы қалдық + қозғалыстар = соңғы қалдық» формуласы тәуелсіз тексеріліп, тексеру айырмасы нөл болды. Бұл базалар арасындағы айырманы іздемес бұрын таңдалған деректердің ішкі сәйкестігін растады.
Тек өткізу белгісін емес, қозғалыстарды тексеріңіз
Posted белгісі құжат күйін сипаттайды. Оның таңдалған банк қалдығына әсерін түсіну үшін қажетті регистр мен шоттың белсенді қозғалыстарын оқу керек. Тексерілген бір түсімде өткізу белгісі болғанымен, белсенді банк қозғалыстары болмады.
Бұл карточка айырманы түсіндіретін операциялар тізімінен алынды. «Құжат өткізілген» деген белгіге ғана сүйеніп екінші қозғалыс құру себепті жоюдың орнына қате қосуы мүмкін еді. Төлем тапсырмаларын, банк түсімдерін және есептен шығаруларды да әрқайсысының мақсатын ескеріп сәйкестендіру қажет.
Қозғалыс тудырған құжаттар бойынша толық түсіндірме жасаңыз
Ағымдағы айырма жетіспейтін 23 тіркеуші құжатпен толық түсіндірілді: 18 есептен шығару, үш түсім және екі ішкі аударым. Аударымдардың екі жағы да жоспарда сақталды. Бөлек бір түсім мен есептен шығару жиынтықта өзара өтелсе де, толық тарих үшін қажет болып қалды.
Бұрынғы депозиттік операциялар айырмасы бөлек тексерілді: олар өзара өтеліп, жаңа айырманы түсіндірмеді. Мұндай талдау ағымдағы себепті бұрыннан белгілі көшіру ерекшеліктерінен ажыратуға көмектеседі.
Интерфейс пен журналдан алмасу күйін табыңыз
УНФ баптаулары стандартты БП → УНФ сценарийінің қателерден кейін өшірілгенін, автоматты іске қосу сөндірілгенін және кесте жоқ екенін көрсетті. Интерфейстегі соңғы қабылдау мен жіберу 1 қыркүйекке тиесілі болды. Журналда сәтті өтулерден кейін алмасу қателері мен базаны жаңарту күйі туралы хабарламалар болды.
Бухгалтерияны жаңартудың ағымдағы нәтижесі бөлек тексерілді: жаңарту мен қосымша рәсімдер сәтті аяқталған. Сондықтан тарихи хабарламаны базаның қазіргі күйі ретінде көрсетуге болмайды. Тәуелсіз қосалқы өңдеу де жетіспейтін құжаттарды стандартты жүктеуді алмастырмайды.
Диагностикадан кейін қалпына келтіруді келісіңіз
Аудит нәтижесі — деректердің қалып қою себебін растау және нақты операциялар бойынша жоспар. Алмасуды қалпына келтіру мен құжаттарды түзету бұл жұмысқа кірмеді. Іске қосар алдында қолмен көшірілген құжаттарды тексеру керек: сәйкес объектілердің нөмірлері әртүрлі болуы мүмкін.
Келесі кезең — ұйым мен алмасу бағытын келісу, стандартты сценарийді қалпына келтіру және құжаттар мен регистрлерді қайта салыстыру. Содан кейін ғана қай операциялардың әлі жетіспейтінін анықтауға болады. Жалпы айырмаға енгізілген еркін түзету бастапқы тарихты қалпына келтірмейді. Бұл — нақты алмасудың техникалық талдауы; есеп жүргізу тәртібі мен түзетулер жауапты маманмен келісіледі.
Қысқаша тексеру парағы
- Бірдей ұйым мен тексеру уақытын таңдау
- Банк шоттарын сәйкестендіру
- Әр базада қалдық формуласын тексеру
- Даулы құжаттардың белсенді қозғалыстарын оқу
- Стандартты алмасу мен соңғы тапсырмаларын тексеру
- Өзгеріс енгізбей тұрып жоспар мен қайта салыстыруды келісу
Сілтемелер мен бастапқы код
Мақалада қарастырылған сұраулар: БП және УНФ салыстыру, 1С банк қозғалыстары, Алмасуды диагностикалау, Деректерді бақылау.